Activa
bedrag x € 1 mln. | |||||
31dec23 | 31dec24 | 31dec25 | 31dec26 | 31dec27 | |
Bezittingen (bedragen x € 1 miljoen) | |||||
A.1.2 Materiële vaste activa | 287,7 | 338,5 | 381,9 | 410,2 | 442,6 |
- Riolering | 67,6 | 74,4 | 82,5 | 85,6 | 90,6 |
- Sport | 6,4 | 15,1 | 25,2 | 24,3 | 23,4 |
- Bedrijfsgebouwen t.l.v. exploitatie | 68,1 | 94,7 | 115,6 | 138,7 | 166,6 |
- Gronden *) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
- Bedrijfsgebouwen / bedrijfsmiddelen *) | 31,4 | 34,6 | 31,3 | 29,2 | 32,9 |
- Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte *) | 19,8 | 29,0 | 35,5 | 39,3 | 39,8 |
- Sport inclusief gymzalen *) | 9,3 | 8,3 | 7,7 | 7,0 | 6,4 |
- Onderwijshuisvesting *) | 75,7 | 73,7 | 71,2 | 68,7 | 66,2 |
- Overige investeringen | 7,4 | 6,6 | 10,9 | 15,2 | 14,4 |
A.1.3 Financiële vaste activa | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
- Deelnemingen Eneco en BNG | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
- Overige uitzettingen > 1 jaar | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
A.2.1 Voorraden | 15,5 | 12,9 | 34,0 | 23,1 | 10,4 |
- Gronden in exploitatie | 16,7 | 14,0 | 34,6 | 23,7 | 10,9 |
- idem; voorziening | -1,5 | -1,3 | -0,9 | -0,9 | -0,8 |
- Voorraden | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
A.2.2 tm A.2.4 Vorderingen < 1 jaar | 44,8 | 1,6 | -62,7 | -80,7 | -89,6 |
- Vorderingen / liquide middelen | 47,3 | 4,1 | -60,2 | -78,2 | -87,1 |
- voorziening dubieuze debiteuren | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
Totaal bezittingen per 31 december | 366,8 | 371,8 | 372,0 | 371,5 | 382,2 |
*) Betaald uit bestemmingsreserves; zie eigen vermogen | |||||
Passiva
bedrag x € 1 mln. | |||||
31dec23 | 31dec24 | 31dec25 | 31dec26 | 31dec27 | |
Schulden | |||||
P.1.1 Eigen vermogen: algemene reserve | 55,3 | 64,9 | 65,7 | 63,1 | 63,9 |
P.1.1 Eigen vermogen: bestemmingsreserve | 195,9 | 193,7 | 194,0 | 196,8 | 207,1 |
- Dekking kapitaallasten materiële vaste activa *) | 138,3 | 147,6 | 147,7 | 146,4 | 147,5 |
- Stedelijke vernieuwing | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 |
- Groot onderhoud wegen | 3,2 | 0,4 | -1,5 | -0,9 | 5,1 |
- Vervanging bedrijfsmiddelen | 3,0 | 0,2 | 3,1 | 5,1 | 4,1 |
- Overige bestemmingsreserves | 43,3 | 36,2 | 34,6 | 35,0 | 38,3 |
P.1.2 Voorzieningen | 32,2 | 32,2 | 34,0 | 35,6 | 37,4 |
- FPU/FLO/wachtgeld | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
- Afkoop onderhoud graven + afkoopsommen | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,5 |
- Onderhoud Vastgoed | 4,4 | 5,9 | 7,6 | 9,4 | 11,1 |
- Egalisatie riolering, afval en Zorgvlied | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
- Overige voorzieningen | 11,8 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,6 |
P.1.3 Vaste schulden > 1 jaar | 64,5 | 62,2 | 60,0 | 57,7 | 55,5 |
P.2 Schulden < 1 jaar | 19,0 | 18,8 | 18,4 | 18,4 | 18,3 |
*) Zie materiële vaste activa | |||||
Totaal schulden per 31 december | 366,8 | 371,8 | 372,0 | 371,5 | 382,2 |